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/ DS-CD ROM 2 1993 August / DS CD-ROM 2.Ausgabe (August 1993).iso / geschaef / ds0495c / masken.exe / MNUOPLST.HLP < prev    next >
Text File  |  1993-02-02  |  5KB  |  118 lines
  1.  A Zahlungseingänge
  2.  
  3.    Dieser  Programmteil  dient  zur  Erfassung  voll  oder  teilweise bezahlter
  4.    Rechnungen. Gutschriften können verrechnet werden. Geben Sie die betreffende
  5.    Rechnungsnummer ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der <─┘-Taste.
  6.  
  7.    Nach Ihrer Eingabe erscheinen auf dem Bildschirm die Daten der Rechnung.
  8.  
  9.  A Suche nach Rechnungssätzen mit F8:
  10.  
  11.    Der  Cursor  muß  sich  auf  dem  Eingabefeld  "Rechnungs-Nr" befinden. Nach
  12.    Betätigen  der  F8-Taste  erscheint  das Suchfenster. Geben Sie die gesuchte
  13.    Rechnungsnummer  und  bestätigen Sie mit <─┘. Es erscheint der Rechnungssatz
  14.    im  Suchfenster.  Selbst  wenn  Sie  nicht die vollständige Nummer eingeben,
  15.    funktioniert   die  Suchfunktion:  Das  Programm  sucht  immer  den  logisch
  16.    nächstliegenden Datensatz.
  17.  
  18.  A Blättern im Suchmodus:
  19.  
  20.    Die  Suche kann manuell durch "blättern" fortgesetzt werden, indem die Bild-
  21.    Tasten betätigt werden.
  22.  
  23.  A Suche  fortsetzen:
  24.    Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe der gesuchten
  25.    Rechnungsnummer.
  26.  
  27.  A Übernahme  des Datensatzes:
  28.    Wurde  der  gesuchte  Datensatz  gefunden,  kann  er  durch  Betätigung  der
  29.    <─┘-Taste in das Formular übernommen werden.
  30.  
  31.  A Abbruch:
  32.    Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster durch Betätigung
  33.    der  ESC-Taste  verlassen  werden.  Die Eingabe kann nun manuell fortgesetzt
  34.    werden.
  35.  A Wurde Skonto abgezogen?
  36.    Bei Rechnungen mit Zahlungsziel wurde möglicherweise ein Skonto bis zu einem
  37.    bestimmten  Ziel  eingeräumt.  Tragen  Sie  in dieses Feld "J" ein, wenn der
  38.    Kunde   Skonto   abgezogen   hat.   Der   um  den  Skontobetrag  verringerte
  39.    Rechnungsbetrag  wird  im  Kundendatensatz  als  Umsatz  eingetragen und die
  40.    Rechnung verbucht.  Andernfalls geben Sie "N" ein.
  41.  
  42.  
  43.  A Status:
  44.    In dieses Feld tragen Sie den Rechnungsstatus ein:
  45.  
  46.  A B = Bezahlt
  47.  A T = Teilzahlung
  48.  A G = Guthaben verrechnen
  49.  
  50.    Bei jedem anderen Eintrag gilt die Rechnung weiterhin als nicht bezahlt.
  51.  
  52.  
  53.  A Teilzahlung:
  54.    Wurde  eine  Rechnung teilweise bezahlt, geben Sie in das Statusfeld "T" ein
  55.    und  bestätigen  Sie  mit "<─┘". Geben Sie nun den teilgezahlten Betrag ein.
  56.    Der  teilgezahlte  Betrag  wird im Rechnungssatz verbucht und der Restbetrag
  57.    verbleibt in der Zahlungsverfolgung.
  58.  
  59.  A Guthaben bei Zahlungseingang verrechnen:
  60.    Besitzt  der  Kunde  ein Guthaben, das beim Zahlungseingang verrechet werden
  61.    soll, geben Sie bitte in das Statusfeld "G" ein und bestätigen Sie mit "<─┘"
  62.    Geben  Sie  den  Betrag  ein,  der  bezahlt wurde. Das Progamm errechnet den
  63.    Betrag  der  von  dem  im  Kundendatensatz eingetragenen Guthaben verrechnet
  64.    werden  kann. Durch "<─┘" wird die Verrechnung durchgeführt und das Guthaben
  65.    des Kunden entsprechend reduziert.
  66.  A Eine Verrechnung  von Guthaben ist nur möglich, wenn die Summe aus gezahltem
  67.  A Betrag und Guthaben mindestens der Höhe des Rechnungsbetrages entspricht.
  68.  
  69.  A Zahlungsziel überprüfen
  70.  
  71.    Diese Funktion führt eine automatische Überprüfung des Zahlungszieles durch,
  72.    wobei  jede  gestellte  Rechnung  berücksichtigt  wird. Sie muß durchgeführt
  73.    werden, bevor die Mahnungsbearbeitung ausgeführt werden kann.
  74.  
  75.  A Offene Posten anzeigen:
  76.    Diese  Funktion stellt geschriebene Rechnungen in Listenform auf dem Monitor
  77.    dar.  Zur  Darstellung stehen verschiedene Kriterien zur Verfügung. Z.B. ist
  78.    es  möglich  nur  die  Rechnungssätze  eines  Kunden  anzuzeigen  indem  das
  79.    entsprechende  Kriterium mit den Pfeiltasten ausgewählt, mit "<─┘" bestätigt
  80.    und die gewünschte Kundennummer eingegeben wurde.
  81.  A Das Editieren ist nicht möglich.
  82.  
  83.  
  84.  
  85.  
  86.  
  87.  A Offene Posten drucken
  88.  
  89.    Diese  Funktion  führt  zum  Ausdruck  der Rechnungssätze in Listenform. Zum
  90.    Ausdruck  stehen  verschiedene  Kriterien zur Verfügung. Z.B. ist es möglich
  91.    nur  die  Rechnungssätze  eines  Kunden  anzuzeigen  indem das entsprechende
  92.    Kriterium  mit  den  Pfeiltasten  ausgewählt,  mit  "<─┘"  bestätigt und die
  93.    gewünschte Kundennummer eingegeben wurde.
  94.  
  95.  
  96.  A 1., 2. und 3. Mahnung drucken:
  97.  
  98.    Diese  Funktion  dient  zum  automatischen  schreiben  von  Mahnungen.  Alle
  99.    Rechnungen,  die  das  Zahlungsziel  überschritten  haben,  werden durch das
  100.    Programm    zur   Mahnung   vorgeschlagen. Nachdem  eine   Überprüfung   des
  101.    Zahlungsziels  durchgeführt  wurde,  kann  mit  dem  Ausdruck  von Mahnungen
  102.    begonnen werden.
  103.  
  104.  A Mahnungen zurücknehmen
  105.    Dient zum Zurücknehmen (stornieren) versehentlich geschriebener Mahnungen.
  106.    Mit dieser Funktion ist es möglich, Rechnungen in den Status zurückzusetzen,
  107.    der vor dem Druck der Mahnung bestand. Es wird z.B. eine Rechnung von "M1"
  108.    (1.Mahnung geschrieben) auf "Z"1 (1.Zahlungziel überschritten) zurückgesetzt.
  109.  
  110.  
  111.  A Bezahlte Rechnungen entfernen
  112.  
  113.    Da  das  Programm  eine  Überwachung des Zahlungsverkehrs durchführt, bleibt
  114.    jede   geschriebene   Rechnung   gespeichert.  Bei  sehr  vielen  gestellten
  115.    Rechnungen  kann  es  schwierig  werden,  den  Überblick zu behalten, welche
  116.    Rechnungen  noch  nicht  bezahlt wurden. Daher ist es Zweckmäßig von Zeit zu
  117.    Zeit die bezahlten Rechnungen aus der Offene-Posten-Liste zu entfernen.
  118.